南宁市科技馆2016年部门决算

第三部分：南宁市科技馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 2203.12元。

1．财政拨款收入2203.12万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额 0.96万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余509.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2203.12万元。包括：

1．教育支出（类）1787.58万元：主要用于市科技馆展览教育装备采购、布展施工、监理服务费等。

2．科学技术支出（类）359.62万元：主要用于在职员工基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、日常办公费、差旅费、培训费、邮电费、印刷费、电费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置经费等。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）27.02万元：主要用于在职人员的医疗保险和公务员补助。

4．住房保障支出（类）15.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余13.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市科技馆2016年度一般公共预算支出2188.96万元，其中：基本支出295.29万元，项目支出1893.67万元。

（一）其他教育支出（项）1787.58万元：全部是项目支出，主要用于市科技馆展览教育装备采购、布展施工、监理服务费等。

（二）科技馆站（项）358.65万元：其中基本支出252.55万元，主要用于在职员工基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、日常办公费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、印刷费、维护费、专用材料费等，项目支出106.09万元，主要用于办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

（三）事业单位医疗（项）15.41万元：主要用于在职人员的基本医疗保险。

（四）公务员医疗补助（项）11.61万元：主要用于在职人员的公务员医疗补助。

（五）住房公积金（项）15.72万元：全部是基本支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市科技馆2016度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.29万元，其中：人员经费246.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费48.83万元，主要包括：日常办公费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、印刷费、维护费、专用材料费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2016年没有组团因公出国（境），也没有公务人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。2016年没有新购置公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0批，人次0次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2016年没有发生公务招待费。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。因公出国（境）费2016年决算数和年初预算数、上年支出数一致，为0万元。公务用车运行费2016年决算数和年初预算数、上年支出数一致，为0万元。公务接待费2016年决算数比预算数减少2万元，2016年未发生公务招待费；和上年支出数一致，均为0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，下降0 %。主要原因是：南宁市科技馆是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1855.22万元，其中：政府采购货物支出383.78万元、政府采购工程支出1395.12万元、政府采购服务支出76.32万元。授予中小企业合同金额1855.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.82万元，占政府采购支出总额的2.36%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（科普大篷车）、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，南宁市科技馆共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5255.09万元，占年初预算的85.83%。绩效评价结果显示，科技馆3个绩效项目大部分指标实施顺利，基本能达到项目申请时设定的绩效目标，小部分指标由于土建工程延期交付，展品未能按期进场安装、布展工程未能进场施工，所以未能完成。

其中：

1.南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目

（1）项目立项背景

为了进一步完善我市科普教育硬件设施，提高青少年科学文化素质，培养青少年创新精神，根据市发改委批文及市政府协调会议纪要，南宁市科技馆常设科普展览展项深化设计、制作及相关服务采购项目预算金额总计6080万元,分为25个分标进行招标采购。由于展品为非标性、单一性物品，由具有政府采购资质的社会代理机构采取公开招标、部门集中采购的方式代理采购。

（2）项目实施情况

截止2016年12月已完成展项展品25个分标的招标采购，展项展品深化设计图纸经专家评审通过，完成了247个展品的中期制造并经中期监造验收通过，目前该项目已进入展项展品后期制造阶段。

（3）经费来源和使用情况

该项目总投资预算为6080万元，实际中标并签订合同总金额为5519.7万元，由于其为跨年政府采购项目，按照预计项目进度2016年安排预算3036万元，经费来源是财政拨款。截止2016年12月31日该项目累计支付进度款2207.88万元，其中2016年支付268.16万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利资金、事业资金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运费费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务招待费反映单位按规定开支的各类公务招待（含外宾招待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。